サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,498,177 | 1,291,504 |
| 減価償却費 | 223,971 | 214,187 |
| 減損損失 | － | 14,354 |
| のれん償却額 | 9,909 | 76,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,770 | -7,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,057 | 15,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,013 | 87,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,201 | 18,117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 41,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,517 | -17,146 |
| 支払利息 | 81,763 | 76,787 |
| 為替差損益（△は益） | 17,418 | 59,405 |
| 社債発行費償却額 | 10,801 | 12,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,256 | 36,123 |
| 投資不動産賃貸料 | -61,249 | -71,258 |
| 投資不動産費用 | 50,460 | 43,817 |
| 償却債権取立益 | -174,218 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,554 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 3,823 |
| 災害損失 | 15,662 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,689,023 | 36,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558,626 | 1,180,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403,449 | -761,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,606 | 4,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,296 | 33,503 |
| その他 | 57,400 | 38,639 |
| 小計 | 97,475 | 2,416,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,552 | 12,779 |
| 利息の支払額 | -82,560 | -74,082 |
| 償却債権取立による入金額 | 174,218 | － |
| 法人税等の支払額 | -247,980 | -515,061 |
| 災害損失の支払額 | － | -13,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,294 | 1,826,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,942 | -68,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,192 | 16,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,964 | -181,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 21,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,892 | -26,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,366 | -100,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,360 | 6,639 |
| 子会社株式の売却による収入 | 884 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,743 | -27,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,689 |
| 貸付けによる支出 | -35,739 | -3,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,135 | 13,338 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -34,908 | -25,231 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 61,658 | 70,013 |
| その他 | 4,148 | 16,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,409 | -258,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,737 | -54,402 |
| 長期借入れによる収入 | 891,304 | 1,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,581 | -951,226 |
| 社債の発行による収入 | 1,075,403 | 393,665 |
| 社債の償還による支出 | -753,000 | -846,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -69,788 | -80,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,275 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,675 | -615,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,476 | -8,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,856 | 945,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,047,641 | 1,709,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,709,784 | 2,655,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
