サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,431 | 1,498,177 |
| 減価償却費 | 276,359 | 223,971 |
| のれん償却額 | － | 9,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,251 | -11,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,012 | 87,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,781 | 99,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,481 | 53,201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -46 | 1,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,991 | -12,517 |
| 支払利息 | 84,831 | 81,763 |
| 為替差損益（△は益） | 25,926 | 17,418 |
| 社債発行費償却額 | 6,468 | 10,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,722 | -311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,358 | 41,256 |
| 投資不動産賃貸料 | -56,606 | -61,249 |
| 投資不動産費用 | 33,437 | 50,460 |
| 償却債権取立益 | － | -174,218 |
| 固定資産除却損 | 6,462 | 2,566 |
| 災害損失 | － | 15,662 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,290 | -1,689,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,071 | -1,558,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,724 | 1,403,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,882 | -58,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,243 | -36,296 |
| その他 | -54,939 | 57,711 |
| 小計 | 1,031,582 | 97,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,275 | 12,552 |
| 利息の支払額 | -85,900 | -82,560 |
| 償却債権取立による入金額 | － | 174,218 |
| 法人税等の支払額 | -176,539 | -247,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,417 | -46,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,504 | -46,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 11,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,610 | -193,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,020 | 1,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,217 | -17,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,284 | -36,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 40,360 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,743 |
| 貸付けによる支出 | -44,440 | -35,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,284 | 53,135 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -16,019 | -34,908 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 56,731 | 61,658 |
| その他 | -664 | 4,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,467 | -203,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,610 | -172,737 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 891,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,739 | -1,029,581 |
| 社債の発行による収入 | 781,931 | 1,075,403 |
| 社債の償還による支出 | -958,000 | -753,000 |
| コミットメントフィーによる支出 | -10,617 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41,424 | － |
| 配当金の支払額 | -69,778 | -69,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,168 | -59,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -28,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,601 | -337,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,039 | 2,047,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,047,641 | 1,709,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
