サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,475 | 474,431 |
| 減価償却費 | 294,156 | 276,359 |
| 減損損失 | 7,257 | － |
| 負ののれん償却額 | -13,005 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,397 | -5,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,375 | 30,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,240 | 88,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,368 | 38,481 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,086 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,457 | -11,991 |
| 支払利息 | 101,071 | 84,831 |
| 為替差損益（△は益） | 4,590 | 25,926 |
| 社債発行費償却額 | 3,771 | 6,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,200 | 5,358 |
| 投資不動産賃貸料 | -60,345 | -56,606 |
| 投資不動産費用 | 71,493 | 33,437 |
| 固定資産除却損 | 7,857 | 6,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,722 | -249,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512,801 | 237,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,120 | 119,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,151 | 12,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,068 | -34,243 |
| その他 | 17,415 | -54,939 |
| 小計 | 2,212,725 | 1,031,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,934 | 12,275 |
| 利息の支払額 | -101,811 | -85,900 |
| 法人税等の支払額 | -210,903 | -176,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,944 | 781,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,042 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,656 | -133,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,359 | -29,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -143,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492 | 237 |
| 子会社株式の取得による支出 | -173,906 | － |
| 貸付けによる支出 | -113,190 | -44,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,958 | 82,284 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -52,993 | -16,019 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 60,194 | 56,731 |
| その他 | 8,869 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,622 | -84,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,940 | 133,610 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,807 | -1,154,739 |
| 社債の発行による収入 | 588,098 | 781,931 |
| 社債の償還による支出 | -847,000 | -958,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41,424 |
| 配当金の支払額 | -69,717 | -69,778 |
| コミットメントフィーによる支出 | -20,376 | -10,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,863 | -261,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,035 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,423 | 435,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,616 | 1,612,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612,039 | 2,047,641 |
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