サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,077 | 544,475 |
| 減価償却費 | 294,422 | 294,156 |
| 減損損失 | － | 7,257 |
| 負ののれん償却額 | － | -13,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,567 | -31,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,492 | -44,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170,057 | 105,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270,247 | 38,368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,038 | 5,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,879 | -15,457 |
| 支払利息 | 119,017 | 101,071 |
| 為替差損益（△は益） | -339 | 4,590 |
| 社債発行費償却 | 12,782 | 3,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,552 | － |
| 投資有価証券売却損 | 112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,456 | 157,200 |
| 投資不動産賃貸料 | -60,645 | -60,345 |
| 投資不動産費用 | 35,732 | 71,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | － |
| 固定資産除却損 | 22,913 | 7,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,165 | 1,118,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,046 | 512,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,803 | -622,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,163 | -14,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,482 | 24,068 |
| その他 | -58,839 | 17,415 |
| 小計 | 2,080,393 | 2,212,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,931 | 15,934 |
| 利息の支払額 | -116,341 | -101,811 |
| 法人税等の支払額 | -369,954 | -210,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,028 | 1,915,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,123 | -153,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,166 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,811 | -28,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,036 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,644 | 492 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -173,906 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -113,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,184 | 47,958 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -17,042 | -52,993 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,184 | 60,194 |
| その他 | -46,703 | 8,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,036 | -374,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860,985 | 15,940 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,214 | -957,807 |
| 社債の発行による収入 | 244,729 | 588,098 |
| 社債の償還による支出 | -927,000 | -847,000 |
| 配当金の支払額 | -70,541 | -69,717 |
| コミットメントフィーによる支出 | -10,341 | -20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,352 | -970,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,261 | -18,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,900 | 552,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,260 | 1,059,616 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,455 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,059,616 | 1,612,039 |
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