サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,821 | 551,734 |
| 減価償却費 | 236,392 | 261,996 |
| のれん償却額 | 11,850 | 11,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,128 | 41,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,422 | 2,622 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,129 | 52,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,108 | 310,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,522 | -5,504 |
| 支払利息 | 67,264 | 58,686 |
| 為替差損益（△は益） | 4,210 | -36,295 |
| 社債発行費償却額 | 12,829 | 13,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,116 | -10,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 687 |
| 投資不動産賃貸料 | -72,691 | -78,777 |
| 投資不動産費用 | 50,430 | 50,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,749 | -533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,562 | -629,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,345 | 23,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,662 | 259,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,851 | 27,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,043 | 142,075 |
| その他 | -83,626 | -304,777 |
| 小計 | 949,626 | 740,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,202 | 5,603 |
| 利息の支払額 | -52,091 | -70,259 |
| 和解金の受取額 | 1,000 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -265,636 | -83,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,101 | 593,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -57,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,938 | 25,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,313 | -251,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,592 | 46,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,734 | -42,980 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -11,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,535 | -299,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,848 | 248,340 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,167 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,601 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,931 | 8,521 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -31,350 | -31,709 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 72,691 | 78,777 |
| その他 | 3,859 | 6,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,843 | -280,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640,909 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,831 | -1,083,506 |
| 社債の発行による収入 | 636,739 | 538,363 |
| 社債の償還による支出 | -615,000 | -645,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -66,061 | -66,076 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,074 | -39,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,136 | -785,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,202 | 113,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,324 | -359,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959,412 | 3,600,367 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,357 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
