サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,133 | 515,349 |
| 減価償却費 | 271,026 | 285,846 |
| 減損損失 | 24,515 | － |
| のれん償却額 | 5,925 | 23,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,981 | 1,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,265 | -2,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | 29,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -682 | -82,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,224 | 21,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,723 | -10,089 |
| 支払利息 | 54,986 | 48,751 |
| 為替差損益（△は益） | 7,887 | 6,782 |
| 社債発行費償却額 | 11,348 | 10,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,514 | -1,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 489 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -79,114 | -77,237 |
| 投資不動産費用 | 56,839 | 51,591 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,317 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,590 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,689 | 673,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,092 | 497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,209 | -448,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,675 | -63,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,816 | 72,988 |
| その他 | 146,737 | -24,429 |
| 小計 | 324,957 | 1,032,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,221 | 13,463 |
| 利息の支払額 | -55,993 | -49,143 |
| 補償金の受取額 | － | 28,285 |
| 和解金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -303,667 | -159,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,482 | 865,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -65,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,869 | 12,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,689 | -272,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,189 | 6,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,046 | -100,599 |
| 投資不動産の取得による支出 | -220 | -3,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992,780 | -351,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708,240 | 250,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,152 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | 120 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -36,505 | -33,094 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 79,114 | 77,237 |
| その他 | -188,421 | -8,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,897 | -488,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792,000 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,303 | -909,256 |
| 社債の発行による収入 | 539,028 | 540,000 |
| 社債の償還による支出 | -565,000 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -63,047 | -63,581 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,359 | -20,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,988 | -823,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,342 | -25,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,266 | -472,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,634 | 3,271,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
