訂正有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661,133 | 515,349 |
減価償却費 | 271,026 | 285,846 |
減損損失 | 24,515 | - |
のれん償却額 | 5,925 | 23,887 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,981 | 1,631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,265 | -2,105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,614 | 29,435 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -682 | -82,131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,224 | 21,067 |
受取利息及び受取配当金 | -10,723 | -10,089 |
支払利息 | 54,986 | 48,751 |
為替差損益(△は益) | 7,887 | 6,782 |
社債発行費償却額 | 11,348 | 10,425 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57,514 | -1,864 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 489 | - |
投資不動産賃貸料 | -79,114 | -77,237 |
投資不動産費用 | 56,839 | 51,591 |
子会社株式売却損益(△は益) | 2,317 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 6,590 | 375 |
売上債権の増減額(△は増加) | -185,689 | 673,236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -417,092 | 497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100,209 | -448,818 |
未払金の増減額(△は減少) | 56,675 | -63,001 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -151,816 | 72,988 |
その他 | 146,737 | -24,429 |
小計 | 324,957 | 1,032,188 |
利息及び配当金の受取額 | 7,221 | 13,463 |
利息の支払額 | -55,993 | -49,143 |
補償金の受取額 | - | 28,285 |
和解金の受取額 | 1,000 | - |
法人税等の支払額 | -303,667 | -159,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,482 | 865,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,000 | -65,004 |
定期預金の払戻による収入 | 27,869 | 12,607 |
有形固定資産の取得による支出 | -198,689 | -272,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,189 | 6,918 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,046 | -100,599 |
投資不動産の取得による支出 | -220 | -3,969 |
投資有価証券の取得による支出 | -992,780 | -351,486 |
投資有価証券の売却による収入 | 708,240 | 250,067 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,152 | - |
貸付金の回収による収入 | 505 | 120 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -36,505 | -33,094 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 79,114 | 77,237 |
その他 | -188,421 | -8,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,897 | -488,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 792,000 | -365,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -747,303 | -909,256 |
社債の発行による収入 | 539,028 | 540,000 |
社債の償還による支出 | -565,000 | -530,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -125,000 |
配当金の支払額 | -63,047 | -63,581 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,359 | -20,534 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,670 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,988 | -823,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,342 | -25,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,266 | -472,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,634 | 3,271,341 |