有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 515,349 | 573,277 |
減価償却費 | 285,846 | 262,456 |
のれん償却額 | 23,887 | 31,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,631 | 3,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,105 | -15,828 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,435 | 31,793 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82,131 | -4,183 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,067 | 13,565 |
受取利息及び受取配当金 | -10,089 | -10,338 |
支払利息 | 48,751 | 42,845 |
為替差損益(△は益) | 6,782 | 9,026 |
社債発行費償却額 | 10,425 | 10,802 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,864 | 1,937 |
投資不動産賃貸料 | -77,237 | -72,466 |
投資不動産費用 | 51,591 | 66,060 |
固定資産売却損益(△は益) | 375 | -12,245 |
売上債権の増減額(△は増加) | 673,236 | -238,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 497 | -52,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -448,818 | 53,177 |
未払金の増減額(△は減少) | -63,001 | 24,303 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,988 | -43,649 |
その他 | -24,429 | -88,731 |
小計 | 1,032,188 | 586,516 |
利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 10,338 |
利息の支払額 | -49,143 | -42,837 |
補償金の受取額 | 28,285 | - |
法人税等の支払額 | -159,280 | -196,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,513 | 357,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -65,004 | -31,040 |
定期預金の払戻による収入 | 12,607 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -272,765 | -216,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,918 | 51,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,599 | -23,322 |
投資不動産の取得による支出 | -3,969 | -87,763 |
投資不動産の売却による収入 | - | 195,102 |
投資有価証券の取得による支出 | -351,486 | -177,690 |
投資有価証券の売却による収入 | 250,067 | 291,260 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -473,359 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 9,306 |
貸付けによる支出 | -9,780 | -16,620 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -33,094 | -50,131 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 77,237 | 72,466 |
その他 | 1,071 | -65,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,678 | -522,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -365,000 | 288,000 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 145,956 |
長期借入金の返済による支出 | -909,256 | -109,576 |
社債の発行による収入 | 540,000 | 782,729 |
社債の償還による支出 | -530,000 | -520,000 |
自己株式の取得による支出 | -125,000 | - |
配当金の支払額 | -63,581 | -60,057 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,534 | -99,785 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 8,126 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -12,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,371 | 423,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,757 | -17,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -472,292 | 240,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,341 | 3,512,208 |