サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,277 | 550,890 |
| 減価償却費 | 262,456 | 265,030 |
| のれん償却額 | 31,778 | 71,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,728 | -3,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,828 | 7,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,793 | 46,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,183 | -8,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,565 | 72,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -7,329 |
| 支払利息 | 42,845 | 40,663 |
| 為替差損益（△は益） | 9,026 | 5,045 |
| 社債発行費償却額 | 10,802 | 12,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,937 | -65 |
| 投資不動産賃貸料 | -72,466 | -67,123 |
| 投資不動産費用 | 66,060 | 74,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,245 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,702 | 218,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,089 | -67,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,177 | -313,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,303 | -58,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,649 | 7,430 |
| その他 | -88,731 | -168,735 |
| 小計 | 586,516 | 677,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,338 | 5,635 |
| 利息の支払額 | -42,837 | -41,496 |
| 補償金の受取額 | － | 110,000 |
| 法人税等の支払額 | -196,508 | -232,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,508 | 519,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,040 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,128 | -160,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,247 | 42,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,322 | -43,190 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 37,865 |
| 投資不動産の取得による支出 | -87,763 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 195,102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,690 | -27,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,260 | 4,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -473,359 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,620 | -27,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,306 | 10,346 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -50,131 | -61,791 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 72,466 | 67,123 |
| その他 | -65,595 | 56,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,269 | -147,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 288,000 | -498,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,570 |
| 長期借入れによる収入 | 145,956 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,576 | -876,849 |
| 社債の発行による収入 | 782,729 | 588,323 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -635,200 |
| 配当金の支払額 | -60,057 | -60,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,785 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,126 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -12,203 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,190 | -484,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,561 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,867 | -116,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,208 | 3,396,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
