サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,849 | 855,060 |
| 減価償却費 | 290,236 | 293,677 |
| のれん償却額 | 71,230 | 71,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,585 | 869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,541 | 128,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,583 | -28,533 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,994 | -1,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,453 | 61,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,112 | -16,725 |
| 支払利息 | 40,259 | 40,716 |
| 為替差損益（△は益） | -8,697 | -2,976 |
| 社債発行費償却額 | 12,460 | 10,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,767 | -936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,552 |
| 投資不動産賃貸料 | -65,317 | -56,219 |
| 投資不動産費用 | 38,563 | 37,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,252 | 22 |
| 固定資産除却損 | 39,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,532 | -1,018,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -105,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,305 | 730,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,277 | 47,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,233 | -25,458 |
| 保険解約返戻金 | -10,396 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -34,211 | － |
| その他 | -236,242 | 236,674 |
| 小計 | 536,872 | 1,327,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,931 | 16,411 |
| 利息の支払額 | -40,259 | -40,910 |
| 法人税等の支払額 | -255,883 | -287,396 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,232 | － |
| 保険金の受取額 | 10,396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,290 | 1,015,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,500 | -80,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 309,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,100 | -124,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,317 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,188 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,718 | -315,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,856 | -112,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 630,284 | 235,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,606 | 1,520 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -26,541 | -27,106 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 65,317 | 56,219 |
| その他 | 33,441 | 14,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,938 | -42,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 170,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,507 | -17,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742,616 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,355 | -1,078,070 |
| 社債の発行による収入 | 295,443 | 246,954 |
| 社債の償還による支出 | -600,200 | -570,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,098 |
| 配当金の支払額 | -60,100 | -60,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,834 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,061 | -1,034,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,811 | 8,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,602 | -53,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,767 | 3,708,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
