訂正有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 573,277 | 550,890 |
減価償却費 | 262,456 | 265,030 |
のれん償却額 | 31,778 | 71,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,728 | -3,737 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,828 | 7,522 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,793 | 46,780 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4,183 | -8,524 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,565 | 72,163 |
受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -7,329 |
支払利息 | 42,845 | 40,663 |
為替差損益(△は益) | 9,026 | 5,045 |
社債発行費償却額 | 10,802 | 12,759 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,937 | -65 |
投資不動産賃貸料 | -72,466 | -67,123 |
投資不動産費用 | 66,060 | 74,712 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,245 | 168 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,702 | 218,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,089 | -67,504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,177 | -313,724 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,303 | -58,178 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,649 | 7,430 |
その他 | -88,731 | -168,735 |
小計 | 586,516 | 677,529 |
利息及び配当金の受取額 | 10,338 | 5,635 |
利息の支払額 | -42,837 | -41,496 |
補償金の受取額 | - | 110,000 |
法人税等の支払額 | -196,508 | -232,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,508 | 519,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,040 | -95,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -216,128 | -160,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,247 | 42,208 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,322 | -43,190 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 37,865 |
投資不動産の取得による支出 | -87,763 | - |
投資不動産の売却による収入 | 195,102 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -177,690 | -27,210 |
投資有価証券の売却による収入 | 291,260 | 4,586 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -473,359 | - |
貸付けによる支出 | -16,620 | -27,426 |
貸付金の回収による収入 | 9,306 | 10,346 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -50,131 | -61,791 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 72,466 | 67,123 |
その他 | -65,595 | 56,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,269 | -147,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 288,000 | -498,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2,570 |
長期借入れによる収入 | 145,956 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -109,576 | -876,849 |
社債の発行による収入 | 782,729 | 588,323 |
社債の償還による支出 | -520,000 | -635,200 |
配当金の支払額 | -60,057 | -60,016 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -200 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,785 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,126 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -12,203 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,190 | -484,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,561 | -2,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,867 | -116,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,208 | 3,396,164 |