財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が145,204千円、投資不動産の賃貸に伴う収入が54,256千円となりましたが、一方で有形固定資産の取得による支出が200,478千円、無形固定資産の取得による支出が86,703千円、投資有価証券の取得による支出が208,174千円となったことなどにより、108,852千円の支出(前連結会計年度は1,004,680千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が1,909,996千円となりましたが、一方で、短期借入金の減少が42,000千円、長期借入金の返済による支出が1,338,706千円、社債の償還による支出が335,200千円、配当金の支払が59,946千円となったことなどにより、59,690千円の収入(前連結会計年度は37,513千円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は4,286,239千円となり、前連結会計年度末に比べて88,947千円減少いたしました。

2024/06/27 16:50