有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -32,130 | -1,847,133 |
| 減価償却費 | 540,004 | 637,569 |
| 負ののれん償却額 | -574 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 4,986 | － |
| 減損損失 | － | 142,139 |
| 事業整理損失 | － | 484,138 |
| のれん償却額 | － | 4,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -1,153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | -2,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,001 | -54,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,356 | -5,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,224 | -121,416 |
| 支払利息 | 70,498 | 78,961 |
| 為替差損益（△は益） | 31,019 | -7,555 |
| 社債発行費 | 6,048 | 200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -254 | -22,461 |
| 有形固定資産除却損 | 6,120 | 34,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,756 | 670,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529,309 | 3,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,406 | -263,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,463 | 22,540 |
| その他 | -17,077 | 173,574 |
| 小計 | 292,156 | -207,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,894 | 111,647 |
| 利息の支払額 | -70,766 | -79,774 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -922 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -315,610 | -43,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,247 | -219,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,400 | -10,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 149,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,445 | -530,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 44,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,153 | -2,191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 448,159 |
| その他 | -32,109 | -115,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,408 | -4,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,016,000 | 3,779,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,471,700 | -3,579,700 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,794 | -485,060 |
| 社債の発行による収入 | 423,951 | 199,800 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -64,920 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,048 | -10,048 |
| 子会社減資による支出 | -5,769 | -8,624 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,719 | 166,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,216 | -83,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,153 | -141,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,840 | 1,270,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,270,687 | 1,128,929 |