アルパイン（6816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,509 | 6,980 |
| 減価償却費 | 7,442 | 6,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 減損損失 | － | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -479 |
| 支払利息 | 197 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949 | -760 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395 | -8,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,009 | -5,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424 | 11,763 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 835 | 83 |
| オプション決済及び評価損益（△は益） | -102 | － |
| その他 | 5,729 | 1,295 |
| 小計 | 16,213 | 12,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 488 |
| 利息の支払額 | -203 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -2,595 | -3,251 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,371 | 9,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707 | -4,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -401 |
| 貸付けによる支出 | -3,659 | -5,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,020 | 3,014 |
| その他 | 1,003 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,349 | -7,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,602 | － |
| 配当金の支払額 | -697 | -1,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| その他 | -105 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,411 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,039 | 63 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,844 | 43,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,883 | 43,947 |
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