キャッシュ・フローの状況
2018年11月8日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,233 | -3,051 | 8,752 | -4,284 | -3,260 | 30,401 | 通期 | 9,858 | -3,962 | 8,150 | 5,896 | -4,219 | 39,844 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 8,479 | -5,560 | -88 | 2,919 | -2,083 | 41,745 | 3Q | 10,202 | -9,992 | -492 | 210 | -3,336 | 37,733 | 通期 | 14,371 | -4,349 | -5,411 | 10,022 | -4,961 | 43,883 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,359 | -2,942 | -671 | 417 | -2,186 | 41,599 | 通期 | 9,921 | -7,710 | -1,381 | 2,211 | -5,184 | 43,947 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -4,744 | -8,069 | -1,428 | -12,813 | -3,405 | 28,504 | 通期 | 1,607 | -6,023 | -6,701 | -4,416 | -6,722 | 34,052 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,008 | -4,942 | -719 | 7,066 | -3,801 | 42,091 | 通期 | 18,021 | -7,206 | -1,447 | 10,815 | -7,669 | 46,680 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,289 | -3,864 | -1,775 | 1,425 | -3,923 | 47,766 | 通期 | 17,380 | -7,529 | -2,330 | 9,851 | -7,765 | 56,130 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,563 | 15,899 | -1,767 | 17,462 | -4,084 | 71,575 | 通期 | 2,043 | -3,425 | -3,224 | -1,382 | -7,493 | 49,282 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,986 | -1,740 | -1,171 | 246 | -4,212 | 44,506 | 通期 | 3,478 | 3,441 | -2,227 | 6,919 | -7,856 | 53,309 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -8,342 | -1,142 | -8,178 | -4,308 | 45,874 | 通期 | 13,886 | -12,357 | -2,202 | 1,529 | -8,371 | 53,759 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,746 | -10,859 | -1,153 | -4,113 | -5,950 | 48,780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 58億9600万
- 2011年3月（連） +69.98%
- 100億2200万
- 2012年3月（連） -77.94%
- 22億1100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -44億1600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 108億1500万
- 2015年3月（連） -8.91%
- 98億5100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -13億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 69億1900万
- 2018年3月（連） -77.9%
- 15億2900万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -42億1900万
- 2011年3月（連）増加+17.59%
- -49億6100万
- 2012年3月（連）増加+4.5%
- -51億8400万
- 2013年3月（連）増加+29.67%
- -67億2200万
- 2014年3月（連）増加+14.09%
- -76億6900万
- 2015年3月（連）増加+1.25%
- -77億6500万
- 2016年3月（連）減少-3.5%
- -74億9300万
- 2017年3月（連）増加+4.84%
- -78億5600万
- 2018年3月（連）増加+6.56%
- -83億7100万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 5.85%
- 2011年3月（連）
- 7.14%
- 2012年3月（連）
- 4.89%
- 2013年3月（連）
- 0.72%
- 2014年3月（連）
- 6.3%
- 2015年3月（連）
- 5.9%
- 2016年3月（連）
- 0.75%
- 2017年3月（連）
- 1.4%
- 2018年3月（連）
- 5.04%