有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,346 | 12,371 |
減価償却費 | 6,106 | 6,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 160 | -1,364 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,892 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68 | -323 |
受取利息及び受取配当金 | -502 | -563 |
支払利息 | 83 | 45 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,002 | -1,029 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 30 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 650 | 1,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,333 | 3,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,194 | -2,005 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -342 | 792 |
その他 | 498 | -646 |
小計 | 4,237 | 19,768 |
利息及び配当金の受取額 | 509 | 1,032 |
利息の支払額 | -109 | -46 |
法人税等の支払額 | -3,274 | -3,288 |
法人税等の還付額 | 244 | 555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607 | 18,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -6,894 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 92 |
無形固定資産の取得による支出 | -675 | -775 |
貸付けによる支出 | -5,904 | -3,163 |
貸付金の回収による収入 | 6,966 | 4,237 |
その他 | -405 | -703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,023 | -7,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,400 | - |
配当金の支払額 | -1,394 | -1,394 |
少数株主からの払込みによる収入 | 37 | - |
その他 | -25 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,701 | -1,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,221 | 3,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,895 | 12,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,052 | 46,680 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 212 |