アルパイン（6816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,065 | 2,513 |
| 減価償却費 | 3,372 | 2,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,982 | 3,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,165 | -6,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,717 | -4,456 |
| その他 | -395 | -1,469 |
| 小計 | 4,612 | -3,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 281 |
| 利息の支払額 | -57 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,396 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | -4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -3,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,312 | -5,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008 | 732 |
| その他 | -499 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | -8,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 42 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 配当金の支払額 | -695 | -697 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 37 |
| その他 | -59 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,029 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,284 | -15,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,883 | 41,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,599 | 28,504 |
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