アルパイン（6816）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 84億7900万
- 2011年9月30日 -60.38%
- 33億5900万
- 2012年9月30日
- -47億4400万
- 2013年9月30日
- 120億800万
- 2014年9月30日 -55.95%
- 52億8900万
- 2015年9月30日 -70.45%
- 15億6300万
- 2016年9月30日 +27.06%
- 19億8600万
- 2017年9月30日 -91.74%
- 1億6400万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 67億4600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は487億円となり、前連結会計年度末と比べ49億円の減少(前年同期は74億円の減少)となりました。2018/11/08 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は67億円(前年同期は1億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益68億円の計上、減価償却費36億円の計上及び仕入債務26億円の増加による資金の増加と、売上債権31億円の増加、たな卸資産23億円の増加及び法人税等の支払25億円による資金の減少です。
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