営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は715億円となり、前連結会計年度末と比べ154億円の増加(前年同期は10億円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は15億円(前年同期は52億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益194億円の計上、減価償却費36億円の計上及び売上債権76億円の減少による資金の増加と、関係会社株式売却益156億円の計上、たな卸資産45億円の増加、仕入債務27億円の減少及び法人税等の支払23億円による資金の減少です。

2015/11/12 9:34