利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は173億円 (前期は180億円の増加) となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益162億円の計上、減価償却費66億円の計上、売上債権14億円の減少及びたな卸資産8億円の減少による資金の増加と、仕入債務40億円の減少及び法人税等の支払37億円による資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は75億円 (前期は72億円の減少) となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得68億円、無形固定資産の取得9億円及び貸付けによる支出17億円による資金の減少と、貸付金の回収による収入16億円による資金の増加です。

2015/06/18 14:56