利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は15億円(前年同期は52億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益194億円の計上、減価償却費36億円の計上及び売上債権76億円の減少による資金の増加と、関係会社株式売却益156億円の計上、たな卸資産45億円の増加、仕入債務27億円の減少及び法人税等の支払23億円による資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は158億円(前年同期は38億円の減少)となりました。この増加の主な要因は、関係会社株式の売却による収入205億円、貸付金の回収による収入2億円による資金の増加と、有形固定資産の取得36億円、無形固定資産の取得4億円及び貸付けによる支出6億円による資金の減少です。

2015/11/12 9:34