利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は20億円 (前期は173億円の増加) となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益222億円の計上、減価償却費72億円の計上、売上債権49億円の減少による資金の増加と、関係会社株式売却益156億円の計上、未払費用30億円の減少、たな卸資産12億円の増加及び法人税等の支払104億円による資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は34億円 (前期は75億円の減少) となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得66億円、無形固定資産の取得8億円及び貸付けによる支出37億円、関係会社への出資による支出140億円による資金の減少と、関係会社株式の売却による収入205億円、貸付金の回収による収入12億円による資金の増加です。

2016/06/22 16:51