営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は492億円と前連結会計年度末と比べ68億円の減少 (前期は94億円の増加) となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は20億円 (前期は173億円の増加) となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益222億円の計上、減価償却費72億円の計上、売上債権49億円の減少による資金の増加と、関係会社株式売却益156億円の計上、未払費用30億円の減少、たな卸資産12億円の増加及び法人税等の支払104億円による資金の減少です。

2016/06/22 16:51

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

2.(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「未払費用の増減額」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました1,090百万円は、「未払費用の増減額」1,353百万円及び「その他」△263百万円として組み替えています。

2016/06/22 16:51