営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は533億円となり、前連結会計年度末と比べ40億円の増加(前期は68億円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は34億円(前期は20億円の増加)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益131億円の計上、減価償却費64億円の計上、たな卸資産32億円の減少による資金の増加と、持分法による投資利益15億円の計上、関係会社株式売却益62億円の計上、売上債権45億円の増加、仕入債務10億円の減少及び法人税等の支払59億円による資金の減少です。

2017/06/22 15:10

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において区分掲記していました営業活動によるキャッシュ・フローの「役員退職慰労引当金の増減額」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していました△4百万円は、「その他」として組み替えています。

2017/06/22 15:10