利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、19億7千7百万円(前年同期は1億9千7百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20億9千7百万円および減価償却費18億9千2百万円などの増加と、たな卸資産の増加額6億4千1百万円および法人税等の支払額6億9百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、48億2千5百万円(前年同期は10億6千4百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入164億7千9百万円、有形固定資産の取得30億2千6百万円、投資有価証券の取得16億4千7百万円などの支出と、定期預金の払戻159億6千9百万円などの収入によるものであります。

2014/11/12 10:15