キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -4,825 | -894 | -2,848 | -3,026 | 42,225 | 通期 | 4,586 | -6,935 | -2,074 | -2,349 | -4,991 | 42,658 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,297 | -2,732 | -2,376 | 565 | -2,487 | 40,505 | 通期 | 5,462 | -7,547 | -3,949 | -2,085 | -4,023 | 35,463 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,911 | -4,289 | -1,430 | -1,378 | -2,519 | 31,420 | 通期 | 4,807 | 3,646 | -2,043 | 8,453 | -4,591 | 41,841 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -299 | -1,001 | -3,332 | -1,300 | -1,651 | 37,671 | 通期 | -154 | -680 | -3,219 | -834 | -2,702 | 37,716 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,455 | -1,613 | -3,392 | -158 | -1,035 | 34,689 | 通期 | 1,213 | -2,153 | -4,044 | -940 | -2,324 | 32,854 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,710 | 777 | -3,513 | 2,487 | -760 | 31,069 | 通期 | 1,516 | 57 | -4,260 | 1,573 | -2,188 | 29,585 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -1,314 | -899 | -679 | -1,110 | 27,880 | 通期 | -508 | -2,389 | -1,874 | -2,897 | -2,093 | 25,667 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,123 | 3,145 | -856 | 1,022 | -773 | 25,828 | 通期 | -6,071 | 1,347 | -1,620 | -4,724 | -3,339 | 20,582 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,598 | 622 | -998 | -2,976 | -1,298 | 18,090 | 通期 | -5,829 | 1,056 | -1,458 | -4,773 | -2,763 | 15,523 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -284 | 1,916 | -628 | 1,632 | -1,019 | 17,545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -23億4900万
- 2016年3月（連）
- -20億8500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 84億5300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億3400万
- 2019年3月（連） -12.71%
- -9億4000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 15億7300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -28億9700万
- 2022年3月（連） -63.07%
- -47億2400万
- 2023年3月（連） -1.04%
- -47億7300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.54%
- 2016年3月（連）
- 7.82%
- 2017年3月（連）
- 7.49%
- 2018年3月（連）
- -0.22%
- 2019年3月（連）
- 1.81%
- 2020年3月（連）
- 2.65%
- 2021年3月（連）
- -1.04%
- 2022年3月（連）
- -11.36%
- 2023年3月（連）
- -9.66%