双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,260 | -9,425 |
| 減価償却費 | 3,337 | 1,635 |
| のれん償却額 | 172 | 110 |
| 減損損失 | 17,287 | 5,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -247 | -590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -844 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -637 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 131 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -532 | -181 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -65 | 209 |
| 固定資産解体撤去費用 | 51 | 44 |
| 補助金返還損益（△は益） | 19 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -88 | － |
| 建物解体撤去費用 | 119 | － |
| 事業再編損 | － | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 3,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,213 | 3,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | -2,553 |
| その他 | -62 | -396 |
| 小計 | 1,923 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 622 |
| 利息の支払額 | -6 | -22 |
| 建物解体撤去費用の支払額 | -119 | － |
| 事業再編による支払額 | -244 | -205 |
| 環境対策費の支払額 | -53 | － |
| 70周年記念事業費の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -903 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,822 | -19,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,928 | 20,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 495 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821 | -1,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 494 | 1,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -478 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 5 |
| その他 | -285 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -90 | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -3,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -4,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,862 | -3,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,854 | 29,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
