双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,279 | -15,260 |
| 減価償却費 | 3,475 | 3,337 |
| のれん償却額 | 79 | 172 |
| 減損損失 | 298 | 17,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -680 | -844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -632 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -70 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2,018 | -532 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -151 | -65 |
| 固定資産解体撤去費用 | 16 | 51 |
| 補助金返還損益（△は益） | － | 19 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -88 |
| 特別退職金 | 30 | － |
| 建物解体撤去費用 | － | 119 |
| 事業再編損 | 318 | － |
| 環境対策費 | 56 | － |
| 70周年記念事業費 | 184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,206 | -1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | -301 |
| その他 | 245 | -62 |
| 小計 | 802 | 1,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 611 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 特別退職金の支払額 | -22 | － |
| 建物解体撤去費用の支払額 | － | -119 |
| 事業再編による支払額 | -540 | -244 |
| 環境対策費の支払額 | － | -53 |
| 70周年記念事業費の支払額 | -179 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -903 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,942 | -19,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,967 | 18,928 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,702 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,743 | 774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108 | -449 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247 | 494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,675 | -478 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
| その他 | -341 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 925 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -3,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -195 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -4,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,305 | -4,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,716 | 32,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
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