双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 11:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,180 | -1,379 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,166 |
| のれん償却額 | 36 | 37 |
| 減損損失 | 1,715 | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,234 | -1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -253 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,168 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -395 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -114 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -118 | -561 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -114 |
| 固定資産解体撤去費用 | 27 | 14 |
| 事業再編損 | 177 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -103 | － |
| 補助金収入 | -502 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,861 | -4,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 164 |
| その他 | 618 | -139 |
| 小計 | -403 | -5,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 395 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 事業再編による支払額 | -415 | － |
| 補助金の受取額 | 502 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -744 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,653 | -17,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,282 | 21,102 |
| 有価証券の取得による支出 | -458 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 458 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,266 | 1,366 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 3 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 103 | － |
| その他 | 68 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | 1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 247 | 989 |
| 短期借入金の返済による支出 | -595 | -1,049 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -183 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,917 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,667 | 20,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
