双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,379 | -2,523 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,236 |
| のれん償却額 | 37 | 32 |
| 減損損失 | 1,400 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -161 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -179 | -864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -601 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -354 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -561 | -67 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -114 | -7 |
| 固定資産解体撤去費用 | 14 | 8 |
| 補助金収入 | -98 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | -823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,750 | -2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | -1,184 |
| その他 | -139 | 440 |
| 小計 | -5,860 | -5,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 580 |
| 利息の支払額 | -21 | -43 |
| 補助金の受取額 | 98 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -620 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,071 | -5,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,838 | -16,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,102 | 21,178 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -1,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -2,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -345 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,366 | 616 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -628 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | 1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 989 | 912 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,049 | -1,031 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,189 | -893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,258 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,085 | -5,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,582 | 15,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
