双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月17日 15:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,523 | -1,293 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,257 |
| のれん償却額 | 32 | 13 |
| 減損損失 | 1,463 | 1,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -2,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -14 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -864 | 2,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -800 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | -302 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -67 | -1,217 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7 | -390 |
| 固定資産解体撤去費用 | 8 | 51 |
| 事業再編損 | － | 2,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | 1,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | 3,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | -2,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | -531 |
| その他 | 478 | -161 |
| 小計 | -5,753 | 2,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 758 |
| 利息の支払額 | -43 | -80 |
| 事業再編による支払額 | － | -1,748 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,829 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,531 | -8,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,178 | 11,858 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -1,364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -421 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 616 | 1,057 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -76 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,056 | 4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 912 | 759 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,031 | -976 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -893 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -212 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,058 | 5,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,523 | 21,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
