双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,293 | 818 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,066 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 減損損失 | 1,057 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -1,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -197 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,114 | 1,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -906 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -315 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,217 | -1,945 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -390 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 51 | 9 |
| 事業再編損 | 2,414 | 598 |
| 資産除去債務取崩益 | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | 2,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,927 | 3,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,030 | -635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -531 | 76 |
| その他 | -161 | 287 |
| 小計 | 2,603 | 5,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 812 |
| 利息の支払額 | -80 | -74 |
| 事業再編による支払額 | -1,748 | -1,132 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -695 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529 | 4,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,578 | -10,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,858 | 9,307 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -18 | -877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | 2,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -594 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,057 | 307 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 20 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,212 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 759 | 587 |
| 短期借入金の返済による支出 | -976 | -620 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -510 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,180 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,793 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,317 | 23,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
