双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 818 | 2,929 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,006 |
| 減損損失 | 321 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,603 | -682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 21 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,684 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | -315 | -400 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,945 | -3,661 |
| 固定資産解体撤去費用 | 9 | |
| 事業再編損 | 598 | 71 |
| 資産除去債務取崩益 | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,978 | 737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,333 | 2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | -222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76 | -284 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -553 |
| その他 | 287 | -20 |
| 小計 | 5,384 | 1,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -74 | -66 |
| 事業再編による支払額 | -1,132 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 330 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,624 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,610 | -10,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,307 | 10,558 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -877 | -848 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,364 | 2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | 300 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | | － |
| その他 | -83 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | 2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 587 | 413 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620 | -516 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -213 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -697 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 4,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,610 | 28,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
