双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,826 | -1,013 |
| 減価償却費 | 627 | 558 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 減損損失 | 908 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -577 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -161 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 29 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -452 |
| 為替差損益（△は益） | -336 | 29 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -55 |
| 固定資産解体撤去費用 | 21 | 4 |
| 事業再編損 | 1,947 | 516 |
| 資産除去債務取崩益 | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | 2,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,282 | 1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | -394 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -422 | 367 |
| その他 | 335 | 4 |
| 小計 | 25 | 3,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 429 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 事業再編による支払額 | -567 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -257 |
| 法人税等の還付額 | － | 426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,186 | -5,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,879 | 4,899 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -69 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 396 | 318 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430 | -335 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -296 | -212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,017 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,545 | 21,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
