双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -810 | -2,826 |
| 減価償却費 | 615 | 627 |
| のれん償却額 | 19 | 13 |
| 減損損失 | 833 | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -157 | -577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -380 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -386 |
| 為替差損益（△は益） | -210 | -336 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -16 | -15 |
| 固定資産解体撤去費用 | 5 | 21 |
| 事業再編損 | － | 1,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006 | 483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,521 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | -1,037 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -32 | -422 |
| その他 | 647 | 335 |
| 小計 | -3,671 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 393 |
| 利息の支払額 | -14 | -36 |
| 事業再編による支払額 | － | -567 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,598 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,294 | -4,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,855 | 6,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -1,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 300 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -55 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 396 |
| 短期借入金の返済による支出 | -565 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -596 | -296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -212 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,491 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,523 | 17,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
