双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436 | -810 |
| 減価償却費 | 542 | 615 |
| のれん償却額 | 18 | 19 |
| 減損損失 | 374 | 833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -183 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -347 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -307 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -210 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -294 | -16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -127 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720 | -1,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -1,665 |
| その他 | -260 | 614 |
| 小計 | -1,877 | -3,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 318 |
| 利息の支払額 | -37 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,792 | -11,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,230 | 12,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -1,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,366 | 600 |
| 貸付けによる支出 | -49 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 3 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,145 | 622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 502 | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -532 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | － |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -595 | -596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,828 | 18,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
