双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,013 | -612 |
| 減価償却費 | 558 | 506 |
| 減損損失 | 194 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -184 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | 12 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -148 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -547 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 86 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -55 | -547 |
| 固定資産解体撤去費用 | 4 | － |
| 事業再編損 | 516 | 61 |
| 資産除去債務取崩益 | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,692 | 991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,534 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | -327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 367 | -326 |
| その他 | 4 | 32 |
| 小計 | 3,304 | 737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 485 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 事業再編による支払額 | -989 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -134 |
| 法人税等の還付額 | 426 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,011 | -3,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,899 | 3,527 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -897 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -300 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -30 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 318 | 226 |
| 短期借入金の返済による支出 | -335 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -212 | -424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,522 | 24,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
