双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,344 | 935 |
| 減価償却費 | 1,574 | 1,683 |
| 減損損失 | 3 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -270 |
| 為替差損益（△は益） | 669 | -36 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | － |
| 災害による損失 | 12 | － |
| 特別退職金 | 64 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | -1,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | 314 |
| その他 | 323 | 323 |
| 小計 | 3,012 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 259 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 事業再編損による支払額 | － | -540 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,344 | -8,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,137 | 10,935 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,519 | -1,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 702 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,675 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | -66 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,289 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | |
| 配当金の支払額 | -599 | -3,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -175 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -3,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,527 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,335 | -4,350 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 291 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,420 | 37,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
