双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 935 | 821 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,678 |
| のれん償却額 | － | 79 |
| 減損損失 | 8 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -332 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -135 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -283 | -1 |
| 固定資産解体撤去費用 | 10 | 24 |
| 補助金返還損益（△は益） | － | 19 |
| 建物解体撤去費用 | － | 119 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | -1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | 422 |
| その他 | 323 | -380 |
| 小計 | 339 | 1,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 325 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 事業再編損による支払額 | -540 | － |
| 法人税等の支払額 | -361 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,182 | -9,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,935 | 9,066 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 122 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -449 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,675 | -478 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
| その他 | -218 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,139 | -3,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -195 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,671 | 34,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
