双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 821 | -4,221 |
| 減価償却費 | 1,678 | 866 |
| のれん償却額 | 79 | 92 |
| 減損損失 | 58 | 3,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -348 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | 179 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -158 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 126 |
| 固定資産解体撤去費用 | 24 | 29 |
| 補助金返還損益（△は益） | 19 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -88 | － |
| 建物解体撤去費用 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 1,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | -379 |
| その他 | -380 | -491 |
| 小計 | 1,516 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 369 |
| 利息の支払額 | -1 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,259 | -8,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,066 | 8,933 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -478 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| その他 | -59 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | 777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,139 | -3,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,027 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,854 | 31,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
