双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,221 | -2,592 |
| 減価償却費 | 866 | 613 |
| のれん償却額 | 92 | 18 |
| 減損損失 | 3,523 | 626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -240 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 199 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -158 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 126 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 29 | 24 |
| 事業再編損 | － | 148 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | 1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155 | 1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | -279 |
| その他 | -491 | -565 |
| 小計 | 1,367 | 807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 309 |
| 利息の支払額 | -10 | -1 |
| 事業再編による支出 | － | -218 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -352 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,440 | -12,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,933 | 12,484 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,054 | 502 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 104 |
| その他 | -188 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 777 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -43 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,138 | -593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -179 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -760 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,785 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,585 | 27,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
