双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,623 | 2,279 |
| 減価償却費 | 3,278 | 3,475 |
| のれん償却額 | － | 79 |
| 減損損失 | 570 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -518 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -499 |
| 為替差損益（△は益） | 375 | 189 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -2,018 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 65 | -151 |
| 災害による損失 | 15 | － |
| 特別退職金 | 64 | 30 |
| 事業再編損 | 547 | 318 |
| 会員権評価損 | 18 | － |
| 環境対策費 | － | 56 |
| 70周年記念事業費 | － | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784 | -1,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 671 | -2,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | 390 |
| その他 | 575 | 261 |
| 小計 | 5,064 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 488 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 特別退職金の支払額 | -64 | -22 |
| 災害による損失の支払額 | -15 | － |
| 事業再編による支払額 | － | -540 |
| 70周年記念事業費の支払額 | － | -179 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -700 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,807 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,197 | -18,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,040 | 20,967 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,591 | -2,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 2,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 702 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,675 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 16 |
| その他 | -190 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,646 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 925 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -3,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -175 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,086 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,841 | 37,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 291 | 181 |
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