双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,425 | -4,180 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,232 |
| のれん償却額 | 110 | 36 |
| 減損損失 | 5,802 | 1,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -590 | -3,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -171 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -881 | 2,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -410 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 21 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -181 | -118 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 209 | -3 |
| 固定資産解体撤去費用 | 44 | 27 |
| 事業再編損 | 291 | 177 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -103 |
| 補助金収入 | － | -502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,737 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,045 | 1,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,553 | 423 |
| その他 | 485 | 618 |
| 小計 | 1,287 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 466 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 事業再編による支払額 | -205 | -415 |
| 補助金の受取額 | － | 502 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -747 |
| 法人税等の還付額 | 175 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,966 | -24,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,200 | 23,282 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -458 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 108 | 458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -1,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -642 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,354 | 1,266 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 22 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 103 |
| その他 | -269 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -88 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -1,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -179 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -583 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,269 | -3,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,585 | 25,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
