利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、29億1千1百万円(前年同期は32億9千7百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費15億7千4百万円などの増加と、売上債権7億1千4百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、42億8千9百万円(前年同期は27億3千2百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入203億4千4百万円および有形固定資産の取得25億1千9百万円などの支出と、定期預金の払戻181億3千7百万円などの収入によるものです。

2016/11/11 10:05