利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、21億2千3百万円(前年同期は6億3千5百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加19億3千2百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、31億4千5百万円(前年同期は13億1千4百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻142億3千万円や投資有価証券の売却及び償還13億6千6百万円などの収入と、定期預金の預入117億9千2百万円などの支出によるものです。

2022/06/22 13:24