営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は258億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、21億2千3百万円(前年同期は6億3千5百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加19億3千2百万円などによるものです。

2022/06/22 13:24