- 6823
- 2026/10/16
- 時価
- 419億円
- PER 予
- 12.15倍
- 2010年以降
- 5.01-27.69倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.19倍
- 2010年以降
- 0.44-2.13倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.65%
- ROE 予
- 9.79%
- ROA 予
- 8.06%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,249 | 916,730 |
| 減価償却費 | 549,080 | 504,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,127 | -13,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279,786 | -321,704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | 3,406 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,341 | 3,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,684 | 116,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,494 | -12,916 |
| 支払利息 | 64,248 | 54,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -755 | -1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,221 | 4,545 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,440 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,304 | 15,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,082 | 399,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376,510 | -207,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,627 | -54,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,085 | -36,564 |
| その他 | 350,884 | 76,910 |
| 小計 | 1,485,564 | 1,448,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,672 | 14,128 |
| 利息の支払額 | -59,530 | -52,086 |
| 法人税等の支払額 | -117,038 | -494,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,667 | 915,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60,241 | 7,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,530 | -345,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 8,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,043 | -148,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,940 | 8,144 |
| 営業譲受による支出 | -36,551 | － |
| その他 | -39,981 | -36,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,711 | -506,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,250 | -696,235 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -480,000 |
| 配当金の支払額 | -156,844 | -156,929 |
| その他 | -400 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,495 | -634,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,539 | -225,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,923 | 1,261,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,384 | 1,163,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
