リオン（6823）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2020万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8043万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4696万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,312 | -335 | -499 | 977 | -345 | 3,342 | 通期 | 2,168 | -562 | -990 | 1,606 | -753 | 3,480 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,187 | -514 | -412 | 673 | -412 | 3,741 | 通期 | 1,920 | -695 | -816 | 1,225 | -818 | 3,888 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 973 | -437 | -307 | 536 | -445 | 4,118 | 通期 | 1,665 | -757 | -532 | 908 | -835 | 4,264 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,680 | -563 | -276 | 1,116 | -255 | 5,104 | 通期 | 2,697 | -970 | -529 | 1,727 | -681 | 5,468 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 946 | -530 | -290 | 416 | -524 | 5,592 | 通期 | 2,064 | -1,137 | -566 | 927 | -1,261 | 5,826 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,688 | -421 | -265 | 1,267 | -449 | 6,828 | 通期 | 2,842 | -952 | -542 | 1,890 | -1,048 | 7,181 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,528 | -245 | -289 | 1,282 | -673 | 8,157 | 通期 | 1,784 | -3,246 | -577 | -1,462 | -2,075 | 5,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -1,325 | -275 | 710 | -1,315 | 5,563 | 通期 | 2,858 | -2,653 | -566 | 205 | -2,760 | 4,860 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,149 | -968 | -398 | 1,181 | -810 | 5,650 | 通期 | 3,437 | -1,686 | -749 | 1,751 | -1,615 | 5,849 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,247 | -380 | -520 | 1,867 | -395 | 7,214 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 16億608万
- 2018年3月（連） -23.74%
- 12億2479万
- 2019年3月（連） -25.86%
- 9億805万
- 2020年3月（連） +90.19%
- 17億2706万
- 2021年3月（連） -46.33%
- 9億2693万
- 2022年3月（連） +103.88%
- 18億8983万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6212万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億491万
- 2025年3月（連） +754.68%
- 17億5135万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.3%
- 2018年3月（連）
- 9.44%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- 12.56%
- 2021年3月（連）
- 10.09%
- 2022年3月（連）
- 12.55%
- 2023年3月（連）
- 7.47%
- 2024年3月（連）
- 11.11%
- 2025年3月（連）
- 12.33%
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