リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,732,117 | 2,537,554 |
| 減価償却費 | 729,508 | 767,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -3,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,015 | -3,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,046 | 10,021 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,369 | -4,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262,363 | -292,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,371 | -27,317 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,800 |
| 為替差損益（△は益） | -4,071 | -5,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,742 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,701 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56,172 | 39,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,576 | 53,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,733 | -86,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,068 | 37,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,702 | 24,242 |
| その他 | 82,201 | 261,343 |
| 小計 | 2,558,612 | 3,310,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,908 | 27,347 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,800 |
| 法人税等の支払額 | -922,128 | -639,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,715 | 2,696,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,816 | -324,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,677 | -418,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,807 | -213,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,209 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,480 | － |
| その他 | -19,747 | -13,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,658 | -969,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,250 | － |
| 配当金の支払額 | -467,315 | -515,148 |
| その他 | -8,862 | -13,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,427 | -528,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 5,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,450 | 1,203,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,903 | 5,467,809 |
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