リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537,554 | 2,424,143 |
| 減価償却費 | 767,798 | 734,321 |
| 移転補償金 | － | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,891 | 2,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | -86,198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,021 | -253 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,790 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292,029 | -247,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,317 | -31,150 |
| 支払利息 | 1,800 | 1,424 |
| 為替差損益（△は益） | -5,559 | -7,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,810 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39,982 | 53,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,090 | 118,897 |
| 棚卸資産の増減額 | -86,269 | -55,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,478 | 57,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,242 | -42,448 |
| その他 | 161,343 | -101,518 |
| 小計 | 3,210,413 | 2,640,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,347 | 31,110 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -1,424 |
| 移転補償金の受取額 | 100,000 | 90,000 |
| 法人税等の支払額 | -639,363 | -695,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,596 | 2,064,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -324,090 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,277 | -823,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 1,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,238 | -297,992 |
| その他 | -13,999 | -16,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,535 | -1,137,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -515,148 | -552,898 |
| その他 | -13,424 | -13,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,572 | -566,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,416 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203,905 | 358,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,467,809 | 5,826,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
