リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,654,905 | 2,732,117 |
| 減価償却費 | 636,714 | 729,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,129 | -7,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,560 | 21,015 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,308 | 8,046 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | -4,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -296,576 | -262,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,792 | -30,371 |
| 支払利息 | 3,265 | 1,689 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -4,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132,701 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,712 | 56,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,507 | 14,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -873,742 | -560,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,215 | -238,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,061 | 23,702 |
| その他 | 115,603 | 82,201 |
| 小計 | 2,270,918 | 2,558,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,792 | 29,908 |
| 利息の支払額 | -3,166 | -1,677 |
| 法人税等の支払額 | -384,296 | -922,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,248 | 1,664,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -112,950 | 10,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,990 | -649,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,926 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,353 | -223,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 150,209 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,480 |
| その他 | -29,169 | -19,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,454 | -756,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -439,112 | -56,250 |
| 配当金の支払額 | -368,846 | -467,315 |
| その他 | -8,091 | -8,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,050 | -532,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,749 | 375,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,888,452 | 4,263,903 |
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